PRESENTATION DU POSTE
Sous l’autorité directe de l’agent comptable le/la titulaire du poste a pour missions de :
- Organiser et encadrer les activités des agents placés sous sa responsabilité, et prendre part à la formation de ces derniers ;
- Assurer la tenue de réunions et de groupes de travail ;
- Réaliser la veille juridique et réglementaire comptable et financière ;
- Mettre en œuvre des directives et instructions réglementaires et de contrôler leur application ;
- Superviser et contrôler la qualité comptable des opérations réalisées par l’agence comptable (remontées infocentre) ;
- Gère les référentiels et nomenclatures relevant du périmètre comptable dans le système d’information financier ;
- Contribuer aux actions de simplification et de modernisation des procédures conduites par les services de l’ordonnateur ;
- Participe au contrôle interne financier sur l’ensemble des processus en coordination avec les services de l’ordonnateur ;
- Garantir la fiabilité des procédures de l’agence comptable ;
- Assurer la mise en œuvre de la dématérialisation des comptes ;
- Préparer la clôture d’exercice, le compte financier et son annexe.
Comptabilité générale :
- Tenir la comptabilité courante : écriture journalières, encaissements de recettes, exploitation des relevés bancaires
- Assurer le suivi et l’apurement les comptes d’imputation provisoire
- Alerter et relancer l’ordonnateur sur les opérations non régularisées
- Respecter les échéances fiscales (déclarations de TVA notamment)
- Saisir les demandes de décaissement (rejet de virement, libération de garantie à première demande)
- Participer aux opérations de clôture comptable en fin d’année (produits à recevoir, produits constatés d’avance, charges à payer et à comptabiliser, charges constatées d’avance)
Dépenses :
- Contrôler les factures dématérialisées déposées par les fournisseurs sur le portail chorus Pro avant de les injecter dans l’outil de gestion
- Contrôler la conformité des factures ou situations complexes de travaux, de prestations intellectuelles et fournitures (avance, retenue de garantie, cotraitant, sous-traitant, révisions, récupération d’avance…) pour des opérations gérées au nom et pour compte de tiers
- Saisir et contrôler les liquidations pour les dépenses de fonctionnement et d’investissement sur le budget de l’établissement (les pièces constitutives, les montants, dates)
- Prioriser les demandes de paiement transmises à l’agence comptable afin de respecter les délais calendaires (DGP)
- Mise en place et tenue des tableaux de suivi des marchés pour garantir leur bonne exécution financière
- Veiller à la cohérence des éléments saisis dans EDIFLEX (marchés travaux, services)
- Contrôler et répondre par écrit aux factor, cessions de créance et nantissements
- Contrôler et valider les nouveaux tiers (fournisseurs), validation changement les coordonnées bancaires dans l’outil de gestion
- Contrôler et valider les ordres de reversement (trop perçus : salaires, marchés, remboursement de la CPAM…)
- Contrôler et valider les ré imputations comptables émises par l’ordonnateur (erreur d’imputation extra budgétaire opérée en compte de tiers 443)
- Contrôler les états de dépenses établis par l’ordonnateur pour visa
- Assurer ponctuellement le contrôle de paie en coordination avec le service RH (contrat de travail, arrêt maladie, charges patronales et salariales, variation de paie, prime etc.) et tenir le tableau de suivi de la paie.
- Procéder aux travaux d’archivage des dossiers.
Recettes :
- Contrôler et prendre en charge les ordres de recouvrer ainsi que les pièces justificatives
- Suivre et rapprocher les encaissements
- Contrôler la cohérence des pièces dans le cadre des appels des fonds réalisés au titre des conventions
- Mettre en œuvre le recouvrement amiable et contentieux
- Contrôler la bonne application de la réglementation comptable et financière et proposer, si nécessaire, les mesures correctives
- Elaborer et exploiter les tableaux de bords de suivi des recettes
Les candidats ayant une reconnaissance de travailleur handicapé sont les bienvenus.
L’EPAURIF porte une attention particulière à la qualité de vie au travail de ses collaborateurs qui bénéficient ainsi de :
- un environnement de travail convivial (locaux neufs et spacieux au sein d’un quartier très vivant) ;
- 25 jours de congés annuels et 23 jours de RTT sur une base annuelle (durée hebdomadaire de travail de 39h), qui peuvent être posés dès la première année de la prise de poste ;
- la possibilité de télétravailler jusqu’à deux jours par semaine ;
- accès à un Restaurant Inter-Entreprises à proximité avec une offre de qualité et partiellement prise en charge par l’employeur ;
- des moments de convivialité et des billets de cinéma et de théâtre à tarif réduit, proposés pour ses adhérents par une association du personnel très active (séjours, sorties culturelles, activités sportives et ludiques).
Et d’une politique de rémunération attractive prévoyant, en complément d’un salaire fixe :
- un variable annuel ;
- une prise en charge à hauteur de 50% en cas d’adhésion à la mutuelle employeur avec des tarifs avantageux, participation de 15 euros/mois en cas de non-adhésion sous condition ;
- possibilité sous condition de monétiser les jours épargnés sur le Compte Epargne Temps ;
- forfait mobilité durable sous conditions ;
- indemnité de télétravail ;
- prise en charge du Pass Navigo à hauteur de 75%.
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